Leistungen

UNSERE LEISTUNGEN

Mit unserem Leistungsportfolio decken wir alle für die erfolgreiche Bewältigung von Sanierungs- und Turnaround Situationen erforderlichen Themenstellungen ab. Unsere Lösungen sind stets - in enger Abstimmung mit den Stakeholdern - auf die individuelle Situation zugeschnitten.

Liquiditätsmanagement

Krisensituationen können schnell zu Liquiditätsproblemen führen. Daher ist es von zentraler Bedeutung, kurzfristig Liquiditätspotenziale zu realisieren sowie die Kapitalbindung langfristig zu optimieren.

Mögliche Schwerpunkte:

Optimierung Debitoren- / Kreditorenmanagement
Optimierung der Lagerbestände
Working Capital Finanzierungslösungen
Cash / Treasury Management
13 Wochen Cash-Forecast

Ausgangssituation:

Liquiditätskrise sowie ineffizientes Working Capital Management bei Projektbeginn

Vorgehensweise:

Signifikanter Bestandsabbau über alle Bestandskategorien (Fertigwaren, Halbfertigwaren, Rohstoffe)
Festlegung von Target Working Capital Größen für Bestände, Forderungen und Verbindlichkeiten
Konsequentes, tägliches und an den Targets ausgerichtetes Working Capital Management
Optimierung aller relevanten Prozesse zur Reduzierung des Working Capital

Ergebnis:

Reduktion der Bestände um €40m auf €70m innerhalb von 7 Wochen

Fallbeispiel

Finanzielle Restrukturierung

Die finanzielle und die leistungswirtschaftliche Restrukturierung sind die Kernelemente eines erfolgreichen Turnarounds. Beide bedingen sich gegenseitig.
Wir erarbeiten ein Finanzierungskonzept, das auf das veränderte Geschäftssystem angepasst ist und steuern den gesamten Finanzierungsprozess für eine erfolgreiche Umsetzung.

Mögliche Schwerpunkte:

Entschuldung des Unternehmens inkl. Anpassung der Leverage-Ratio
Management von Refinanzierungsprozessen inkl. der Vertragsausgestaltung
Verhandlung von Spielräumen in aktueller Finanzierungsstruktur und Erschließung alternativer Finanzierungsquellen

Aufgabenstellung:

Bereits beschlossene sowie in Umsetzung befindliche Investition i.H.v. c. €80m nur zu 50% finanziert

Vorgehensweise:

Erarbeitung Debt-story
Ansprache diverser Banken aus eigenem Netzwerk
Management des Refinanzierungsprozesses ohne Financial Advisor
Herstellen von Transparenz zu finanzierenden Banken durch regelmäßige Reportings / Wiederherstellung eines Vertrauensverhältnisses zu Banken

Ergebnis:

Sicherstellung der Finanzierung i.H.v. €40m über Zusammenstellung unterschiedlicher Finanzierungsfazilitäten

Fallbeispiel 1

Aufgabenstellung:

Notwendige Refinanzierung

Vorgehensweise:

Überblick möglicher Refinanzierungsalternativen - > Dual-track (klassische vs. kapitalmarktnahe Refinanzierung)
Ansprache diverser Banken aus eigenem Netzwerk
Modellierung von Szenarien (Covenant-Ratios)
Aufnahme eines Schuldscheindarlehens
Management des Prozesses inkl. Vertragsgestaltung und Verhandlung der Covenant-Struktur sowie deren konkreter Ausgestaltung

Ergebnis:

Ausgabe eines Schuldscheindarlehens i.H.v. €100m zzgl. eines RCF i.H.v. €20m

Fallbeispiel 2

Effizienz, Effektivität, Kosten

Die konsequente Hebung von Effizienzreserven in Kernprozessen sowie in den betrieblichen Abläufen ermöglicht es, die Kostenstruktur auf ein wettbewerbsfähiges Niveau auszurichten. Wir durchleuchten gezielt alle Unternehmensbereiche – stets unter Berücksichtigung der Neuausrichtung des Geschäftsmodells.

Bei Bedarf können wir auf ein breites Netzwerk an erfahrenen Spezialisten zurückgreifen, die wir funktionsspezifisch bei Vakanzen im Unternehmen unmittelbar ins Umsetzungsteam integrieren können. Damit beschleunigen wir die Implementierung nachhaltig.

Mögliche Schwerpunkte:

Verschlankung Prozesse / Strukturen
Reduktion Overhead-Kosten
Reduktion Sachkosten
Bewertung Outsourcing-Optionen

Aufgabenstellung:

Nicht wettbewerbsfähige Rendite

Vorgehensweise:

Festlegung von Einsparungszielen pro Kostenstelleninhaber
Überprüfung aller Leistungen auf "must haves" / "nice to haves"
Nachverhandlung aller Lieferantenverträge (Terms and Conditions)
Anpassung der Headcount-Strukturen und Schaffung sozialverträglicher Lösungen
Überprüfung aller Betriebsvereinbarungen / Ermittlung von Potentialen innerhalb der Tarifverträge (Sanierungstarifvertrag, Umgruppierungen usw.)

Ergebnis:

Absenkung der Kostenstruktur um 30% auf ein wettbewerbsfähiges Renditeniveau

Fallbeispiel

Organisationstransformation

Organisationstransformationen müssen grundsätzlich ganzheitlich angelegt und unternehmensweit ausgerollt werden. Alles steht auf dem Prüfstand: Setup, Führungsstruktur, Schnittstellen, Rollen und Zuständigkeiten, Verantwortungen und Befähigung. Zentrales Ziel ist es, Führbarkeit herzustellen und klare Führungsprinzipien zu etablieren.

Mögliche Schwerpunkte:

Ausrichtung der Organisationsstruktur an der Strategie
Zusammenstellung Führungsteam inkl. Incentivierungsprogramme
Corporate Governance
Change Management

Ausgangssituation:

Ineffiziente Führungs- und Organisationstruktur, ein hohes Maß an Redundanzen und keine geregelten Verantwortlichkeiten

Vorgehensweise:

Verschlankung der Führungsstruktur durch Abschaffung nicht-wertschöpfender Hierachieebenen und Gremien
Einführung voll-ergebnisverantwortlicher BU-Struktur
Auflösung der Matrixorganisation (Vermeidung von Redundanzen / Schaffung klarer Verantwortlichkeiten)
Definition der Kernggeschäftsprozesse pro Funktionsbereich mit Einführung interner, klar geregelter Leistungsbeziehungen
Einführung von Service-level Agreements
Implementierung einer Boardstruktur mit funktionalen Verantwortlichkeiten als Top-Entscheidungsgremium

Ergebnis:

Klare Ergebnisverantwortung mit klar definierten KPIs
Reduzierung der Führungshierarchie um 50% und Wiederherstellung von Führbarkeit

Fallbeispiel

Strategische Neupositionierung

Eine erfolgreiche Restrukturierung verlangt die Erschließung von Wachstumspotenzialen. Die strategische Weiterentwicklung ist daher integraler Bestandteil der Restrukturierungsprogramme von Bickel & Company.

Mögliche Schwerpunkte:

Strategie & Portfolio Review und Umbau
Abtrennung und Desinvestition von Nichtkerngeschäftsfeldern
Arrondierung des Geschäftsportfolios durch strategische Partnerschaften / Zukäufe
Steuerung von M&A Aktivitäten

Aufgabenstellung:

Nachhaltiger Margenverfall durch zunehmenden Preisdruck sowie Marktkonsolidierung

Vorgehensweise:

Erarbeitung strategischer Alternativen für gezieltes Wachstum
Weiterentwicklung der Unternehmensteilbereiche über strategische Partnerschaften

Ergebnis:

Gesicherte Perspektive durch Zusammenschluss mit strategischen Partnern und nachhaltige Unternehmenswertsteigerung

Fallbeispiel

Planungs- und Reportingtools

Planungs- und Reportingtools sind für das navigieren durch Krisen unabdingbar: sie ermöglichen eine effiziente Unternehmenssteuerung und -planung und schaffen Transparenz. Den Erfolg unserer Restrukturierungsmaßnahmen verfolgen wir von Beginn an konsequent mittels Maßnahmenmanagement und integriertem Planungsmodell.

Mögliche Schwerpunkte:

Installation KPI-Steuerung pro Geschäftsbereich
Maßnahmen-Management und drauf abgestimmte Trackingtools
Szenario Analysen
Banken- / Stakeholderreporting

Aufgabenstellung:

Mangelnde Transparenz über Erfolgstreiber

Vorgehensweise:

Identifizierung wesentlicher Stellschrauben
Einführung einer KPI-Steuerung für Vertrieb / Supply Chain / Produktion / R&D
Einführung eines Liquiditätsforecasts sowie eines integrierten Planungsmodells
Erarbeitung eines umfassenden Bankenreportings inkl. CRO-Report, Bilanz-, P&L-, Cashflow-Entwicklung, Abweichungsanalyse sowie wesentlicher leistungswirtschatlicher KPIs.

Ergebnis:

Transparente und effiziente Unternehmenssteuerung

Fallbeispiel

UNSERE ROLLEN

Wir verstehen uns als Umsetzer im Restrukturierungsprozess und navigieren Sie in verschiedenen Rollen durch Krisen.

Interimsmanagement

Durch temporäre Übernahme von Organfunktionen steuern wir den Restrukturierungsprozess aktiv und hands-on, z.B. als Chief Restructuring Officer (CRO) oder in anderen C-Level Positionen.

Aufsichtsrats- oder Beiratsfunktion

Als Mitglied des Aufsichtsrats / Beirats überwachen wir den Sanierungserfolg, z. B. durch konsequente Begleitung des Restrukturierungsprozesses und konkrete Handlungsempfehlung an das Management.

Management Coaching

Als Coach und Sparringspartner auf Augenhöhe geben wir unsere Erfahrungen in Krisensituationen weiter und coachen das Management aktiv durch den Restrukturierungsverlauf.